BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

UCHWAŁA Nr XX/184/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2004r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568,z 2004r. nr 102, poz. 1055) art. 110 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004, nr XVI/124/II/2004, z dnia 16 marca 2004r., zmienionej uchwała Zarządu nr 484/2004 z dnia 30 marca 2004r., uchwałą Rady nr XVII/137/II/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r., uchwałą Rady XVIII/144/2004 z dnia 25 maja 2004r., zmienionej uchwałą Rady XIX/157/II/2004 z dnia 29 czerwca 2004r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 583/2004 z dnia 30 czerwca 2004r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 630/2004 z dnia 10 sierpnia 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 828.709 zł, które po zmianach wynoszą 178.477.193 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 89.544 zł dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 7.147.067 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 2.378.709 zł, które po zmianach wynoszą 84.896.462 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 89.544 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 7.147.067 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zmniejsza się o 2.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 37.821.035 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
2) zmniejsza się o 96.000 zł wydatki przeznaczone na dotacje udzielane z budżetu powiatu, które po zmianach wynoszą 4.089.170 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
3) zmniejsza się o 112.957 zł wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.196.443 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.290.957 zł, które po zmianach wynoszą 13.946.659 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. W paragrafie 3:
Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.550.000 zł, który po zmianach wynosi 6.419.269 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 4. W paragrafie 6:
Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XX/184/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2004r.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 828.709 zł, które po zmianach wynoszą 78.477.193 zł.
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 89.544 zł, po zmianach dotacje wynoszą 7.147.067 zł. Zmiany obejmują:
1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-266/04 z dnia 29.06.2004r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 700, rozdz. 70005, w § 2110 o kwotę 89.544 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa - odszkodowań na rzecz dotychczasowych właścicieli za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. przez powiat nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne - powiatowe.
II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 739.165 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 zwiększa się dochody o kwotę ogółem 710.000 zł, w tym:
~ w § 2710 zwiększenie o kwotę og6ółem 100.000 zł, w tym:
- kwota 50.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Buk, z przeznaczeniem na remont chodników w ciągach dróg powiatowych nr 32736 i 32733 - tj. ulicy Starowiejskiej w Niepruszewie oraz ul. Powstańców Wielkopolskich w Dobieżynie,
- kwota 50.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Pobiedziska, z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32305 w m. Pomarzanowice;
~ w § 6300 zwiększenie o kwotę ogółem 610.000 zł, w tym;
- kwotę 30.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Kleszczewo, z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32247 w miejscowości Zimin,
- kwotę 100.000 zł, w związku z przyjęciem pomocy finansowej z gminy Tarnowo Podgórne, z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Góra,
- kwotę 100.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z gminy Tarnowo Podgórne, z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania w miejscowości Lusowo w ciągu drogi powiatowej nr 32220,
- kwotę 250.000 zł w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z gminy Dopiewo, z przeznaczeniem na realizację budowy ułożenia krawężnika drogowego przy drodze powiatowej nr 201 i 214 w Dopiewie,
- kwotę 60.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z gminy Czerwonak, z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32207 w Kicinie.
- kwotę 70.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z gminy Suchy Las, z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32231 - ulicy Sucholeskiej w Suchym Lesie.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-285/04 z dnia 13 lipca 2004r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 801, rozdz. 80195, w § 2130 o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
3. Na podstawie planowanego do podpisania porozumienia z Powiatem Mogileńskim zwiększa się wysokość dochodów w dz. 852, rozdz. 85204, w § 2320 o kwotę 12.565 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pieniężnych za pobyt małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej.
4. W dz. 854, rozdz. 85410 zwiększa się wysokość planowanych dochodów w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 16.000 zł, w ZS w Rokietnicy.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 2.378.709 zł, po zmianach wynoszą 84.896.462 zł.
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 89.544 zł, po zmianach wynoszą 7.147.067zł. Zmiany obejmują:
1. W dz. 700, rozdz. 70005, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 89.544 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, odszkodowań na rzecz dotychczasowych właścicieli za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. przez powiat nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - powiatowe.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 2.289.165 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 710.000 zł, w tym:
~ zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę ogółem 100.000 zł, w tym:
- kwota 50.000 zł, z przeznaczeniem na remont chodników w ciągach dróg powiatowych nr 32736 i 32733 - tj. ulicy Starowiejskiej w Niepruszewie oraz ul. Powstańców Wielkopolskich w Dobieżynie,
- kwota 50.000 zł, z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32305 w m. Pomarzanowice;
~ zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 610.000 zł, w tym:
- kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32247 w miejscowości, Zimin;
- kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Góra;
- kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania w miejscowości Lusowo w ciągu drogi powiatowej nr 32220;
- kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na realizację budowy ułożenia krawężnika drogowego przy drodze powiatowej nr 201 i 214 w Dopiewie; - kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32207 w Kicinie;
- kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32231 - ulicy Sucholeskiej w Suchym Lesie.
2. W dz. 750, przenosi się środki finansowe w kwocie 4.150 zł z pozostałych wydatków bieżących w rozdziale 75019 - Rady Powiatów, do rozdziału 75095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z promocją Powiatu Poznańskiego.
3. W dz. 754, rozdz. 75405 przenosi się środki finansowe w kwocie 80.000 zł z dotacji udzielanych z budżetu powiatu (§ 2950 - wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych) na pozostałe wydatki bieżące 62.000 zł oraz wydatki majątkowe 18.000 zł, w związku z planowanym zakupem towarów i usług przez Powiat Poznański dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4. W związku z tym, że zawarte porozumienie z Miastem Poznań (na kwotę ogółem 103.000 zł) obejmuje oprócz zadań bieżących również zakupy inwestycyjne, tj. zakup urządzenia do rejestracji i archiwizacji rozmów NetCRR do Miejskiego Stanowiska Kierowania - przenosi się środki finansowe w kwocie ogółem 12.957 zł z § 2310 na § 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:
- dz. 754, rozdz. 75411 - przeniesienie w kwocie 2.957 zł,
- dz. 754, rozdz. 75412 - przeniesienie w kwocie 10.000 zł.
5. W dz. 754, rozdz. 75414 przeniesienie środków finansowych w kwocie 100.000 zł, pomiędzy paragrafami wydatków z § 2310 na § 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z planowanym przekazaniem dotacji dla Miasta Poznania na pokrycie części kosztów budowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w rejonie ulic Jackowskiego, Wawrzyniaka i Kraszewskiego.
6. W dz. 801, rozdz. 80102 przenosi się środki finansowe w kwocie 2.000 zł z wynagrodzeń i pochodnych na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.
7. W dz. 801, rozdz. 80120 zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w ZS nr 2 w Swarzędzu.
8. W dz. 801, rozdz. 80130 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 12.800 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w ZS w Rokietnicy.
9. W dz. 801, rozdz. 80195 wprowadza się następujące zmiany:
- zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 14.600 zł, w tym 600 zł przeznacza się na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
- przenosi się środki finansowe w kwocie 19.000 zł - z dotacji udzielanych z budżetu Powiatu (§ 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych) na pozostałe wydatki bieżące.
10. W dz. 851, rozdz. 85195 zwiększa się wydatki majątkowe (§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) o kwotę 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital w Puszczykowie sp. z o.o.
11. W dz. 852, rozdz. 85202 zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł, w związku z planowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Mała oczyszczalnia ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach".
12. W dz. 852, rozdz. 85204 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 12.565 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pieniężnych za pobyt małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej.
13. W dz. 854, rozdz. 85410 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.200 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w ZS w Rokietnicy.
14. W dz. 921, rozdz. 92195 przenosi się środki finansowe w kwocie 3.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki w § 2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w związku z planowanym przekazaniem pomocy finansowej do Gminy Pobiedziska, z przeznaczeniem na wsparcie działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Wiwaty".

PRZYCHODY I ROZCHODY

W załączniku nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym przeznaczonych na pokrycie deficytu o kwotę 1.550.000 zł, w tym na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr FOS.IIIA/Po/42/599/04 z dnia 28.07.2004r. zwiększa się wysokość przychodów o kwotę 50.000 zł, z tytułu planowanej pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Mała oczyszczalnia ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach".

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Wprowadza się zmianę w załączniku nr 10, w zadaniu nr I pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32207 Koziegłowy-Wierzonka na odcinku Kicin-Kliny na długości 1.852,80 m", polegającą na obniżeniu łącznych nakładów  finansowych do kwoty 1.000.000 zł, w związku z podpisaniem umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowe z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD.
W związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wprowadza się następujące zmiany w zadaniach związanych z termomodernizacją dla budynków Powiatu Poznańskiego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:
~ Zadanie nr IV - Plan Termomodernizacji dla budynków Powiatu Poznańskiego, realizowane przez Starostwo Powiatowe. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 2.205.423 zł, z tego:
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 1.427.423 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 778.000 zł.
~ Zadanie V -Modernizacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, realizowane przez Starostwo Powiatowe. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 2.703.578 zł, z tego:
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 404.662 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 190.000 zł,
- budżet państwa - kwota 248.108 zł,
- do pozyskania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego - Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa - kwota 1.860.808 zł.
~ Zadanie VI - Modernizacja Zespołu Szkół im Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, realizowane przez Starostwo Powiatowe. Kwota łącznych naktadów finansowych wynosi 3.015.139 zł, z tego:
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 456.896 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 210.000 zł,
- budżet państwa - kwota 276.264 zł,
- do pozyskania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego - Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa - kwota 2.071.979 zł.
~ Zadanie VII - Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9, realizowane przez Starostwo Powiatowe. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 2.448.462 zł, z tego:
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 451.019 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 150.000 zł,
- budżet państwa - 217.346 zł,
- do pozyskania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego - Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa - kwota 217.346 zł.

drukuj ()

• autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier

  data wytworzenia: 2004-09-07
• opublikował: Pieczyński Maciej

  data publikacji: 2004-09-07 08:47
• zmodyfikował: Pieczyński Maciej

  ostatnia modyfikacja: 2011-08-19 09:11